L'application
Transactions
Le registre derrière vos positions spot : types, filtres, coût de revient et export.
Sur cette page
Transactions est le registre de vos achats, ventes et transferts spot. Les comptes manuels se construisent à partir de lui, transaction par transaction. Un import d'exchange peut y apporter votre historique de trades ; un import de wallet enregistre chaque solde de token comme une Entrée datée de l'import, pas l'historique on-chain, et les lignes importées, d'un wallet comme d'un exchange, restent en lecture seule.
Quatre types
Achat, Vente, Entrée et Sortie. Les transferts entre deux de vos comptes sont liés et montrent le compte en face.
Filtres et tri
Par compte, actif, type et période ; tri par date, valeur totale ou quantité ; 25, 50 ou 100 lignes par page.
Coût moyen pondéré
Le résultat utilise le coût moyen pondéré de chaque actif. Les frais en dollars ou en stablecoins font partie du coût de revient.
Export
Exporter CSV télécharge la page courante de transactions, avec les filtres appliqués.
Achat
- Ce qu'il enregistre
- Un actif acquis à un prix, avec des frais optionnels. Il augmente la quantité détenue et met à jour le coût moyen.
Vente
- Ce qu'il enregistre
- Un actif vendu à un prix, avec des frais optionnels. Il diminue la quantité détenue et réalise un gain ou une perte par rapport au coût moyen.
Entrée
- Ce qu'il enregistre
- Un actif qui arrive sur un compte sans achat, par exemple depuis un autre de vos comptes.
Sortie
- Ce qu'il enregistre
- Un actif qui quitte un compte sans vente. Quand les deux côtés sont deux de vos comptes, le transfert est lié et chaque côté montre l'autre compte.
La liste se filtre par compte, actif, type et période, la date de fin comprise en entier. Elle se trie par date d'exécution, valeur totale ou quantité, et affiche 25, 50 ou 100 lignes par page ; sur un téléphone, les transactions triées par date sont groupées par jour. Choisir une transaction ouvre son panneau à côté de la liste : tous ses chiffres, le compte ou les deux côtés d'un transfert, l'origine et les notes, avec Modifier et Supprimer. Une transaction d'un compte manuel s'y modifie, sauf un côté d'un transfert entre deux de vos comptes, qui se supprime et se saisit à nouveau en entier. Une ligne importée d'un wallet ou d'un exchange est en lecture seule, et Supprimer la masque au lieu de la supprimer : sa source ne l'écrirait plus. Nouvelle transaction ouvre le même panneau pour en saisir une.
Chaque saisie est vérifiée contre l'historique de son compte à sa propre date, pas seulement contre le solde du jour. Une vente ou un transfert sortant ne peut pas prendre plus que ce que le compte détenait à ce moment, et modifier ou supprimer un achat antérieur ne peut pas laisser une vente plus tardive sans les unités qu'elle a prises. La saisie est alors refusée, et le message donne la date, la quantité que le compte détiendrait et la quantité manquante. Une date de plus d'un jour dans le futur et un frais négatif sont refusés aussi.
Une incohérence déjà présente dans un compte ne bloque jamais une saisie sans rapport, et une saisie qui la réduit est acceptée. Tant qu'elle n'est pas corrigée, les avoirs spot de ce compte sont hors des totaux : le tableau de bord nomme le compte dans Attention, sa carte sur la page des comptes le signale avec un lien vers ses transactions, et le relevé quotidien est marqué partiel.
Le résultat est calculé au coût moyen pondéré, pour chaque actif et chaque compte. Les achats actualisent ce coût ; les ventes comparent leur produit au coût des quantités vendues.
Les frais payés en dollars ou en stablecoins sont inclus. Ceux payés dans un actif volatil sont affichés mais exclus du résultat lorsque leur valeur à la date du trade n'est pas connue. L'historique disponible et les prix enregistrés influencent donc le résultat.
Sur Transactions, Exporter CSV télécharge uniquement la page courante, soit 25, 50 ou 100 lignes selon votre choix. Pour récupérer plusieurs pages, exportez-les séparément ou utilisez l'export de compte.
Sur Yield et Lending, l'export inclut toutes les positions de la liste après masquage des poussières, au-delà de la page courante.
Dans Paramètres > Données & confidentialité, l'export JSON regroupe vos données Patrima, sans les clés de connexion. Les rapports peuvent être imprimés en PDF depuis leur page. Ces fichiers servent à consulter ou réutiliser vos données ; ils ne constituent pas un rapport fiscal ni une procédure de restauration automatique.
Comptes synchronisés
Aucune transaction manuelle ne peut être ajoutée à un wallet ou un exchange importé, et un transfert ne peut pas en impliquer un : leurs positions viennent des synchronisations, et une saisie manuelle divergerait de la réalité à la suivante. Utilisez un compte manuel pour les positions que vous voulez suivre à la main.
Un compte archivé garde ses transactions
Les transactions d'un compte archivé restent dans cette liste et ne peuvent plus être modifiées ni supprimées une à une. Supprimer le compte archivé les supprime aussi ; la boîte de confirmation dit combien. C'est irréversible.
Questions fréquentes
Pourquoi ne puis-je pas ajouter une transaction sur un wallet ou un exchange importé ?
Les comptes importés reflètent leur source : leurs positions viennent des synchronisations, donc des transactions manuelles divergeraient de la réalité à la suivante, et un transfert ne peut pas non plus en impliquer un. Utilisez un compte manuel pour les positions que vous voulez suivre à la main.
Comment mon résultat est-il calculé ?
À partir du coût moyen pondéré de chaque actif sur chaque compte. Chaque achat met à jour le coût moyen avec son prix et ses frais quand ceux-ci sont en dollars ou en stablecoin ; chaque vente réalise la différence entre son produit, net de tels frais, et le coût moyen du moment. Les transferts déplacent des quantités sans rien réaliser. Un transfert entre deux de vos comptes porte le coût moyen du compte source à la date du transfert, pour que le compte qui reçoit garde ce que les unités ont coûté ; le prix de marché du jour ne sert que si ce coût est inconnu, et le transfert est refusé quand aucun des deux n'est connu.
Pourquoi des frais apparaissent-ils sur une transaction sans être comptés dans le résultat ?
Parce qu'ils ont été payés dans un actif volatil, par exemple le jeton d'un exchange. Leur valeur au moment du trade n'est pas connue, les compter rendrait le chiffre faux. Les frais payés en dollars ou en stablecoins sont comptés.
Que contient Exporter CSV ?
Dans Transactions, le fichier contient la page courante, filtres appliqués. Les autres types d'export sont détaillés dans Exporter vos données.
Qu'est-ce qu'un transfert lié ?
Un transfert dont les deux côtés sont deux de vos comptes. Chaque côté montre l'autre compte, pour voir d'où l'actif vient et où il est allé. Aucun des deux côtés ne compte comme un apport ou un retrait dans la performance. Les deux côtés vont ensemble : en supprimer un supprime les deux, après le même contrôle que toute saisie, et un côté ne se modifie pas seul ; un changement passe donc par la suppression du transfert puis une nouvelle saisie.
Pourquoi ma saisie a-t-elle été refusée ?
Le plus souvent parce qu'à sa date, le compte ne détiendrait pas ce que la saisie retire : une vente datée avant l'achat qui la finance, ou un achat réduit, déplacé ou supprimé alors qu'une vente plus tardive en dépend. Le message donne la date, la quantité que le compte détiendrait et la quantité manquante. Corriger la date ou la quantité de l'une des saisies suffit. Une date de plus d'un jour dans le futur, un frais négatif ou un type inconnu sont refusés aussi.
Pourquoi un compte est-il hors de mes totaux ?
Ses transactions ne s'additionnent pas : à une date donnée, une vente ou un transfert prend plus que ce que le compte détenait. Plutôt que d'afficher des chiffres faux, Patrima laisse les avoirs spot de ce compte hors du patrimoine, du tableau de bord, des rapports et du relevé quotidien, qui est marqué partiel. Ses positions de rendement et de prêt comptent toujours. Le tableau de bord nomme le compte dans Attention et sa carte sur la page des comptes renvoie à ses transactions. Y corriger une date ou une quantité le réintègre dans les totaux.
Voir aussi