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Comprendre vos données
Positions, prix, relevés et estimations : les repères pour lire votre portefeuille.
Sur cette page
Votre portefeuille combine les positions que vous suivez et les prix disponibles pour les valoriser. Les relevés enregistrent son évolution au fil du temps. Cette page vous aide à distinguer ces informations et à comprendre leurs limites.
Les wallets et exchanges connectés apportent des données importées. Les comptes saisis à la main reflètent les positions et transactions que vous renseignez. Les deux peuvent cohabiter dans votre portefeuille.
Un compte suivi représente une source de positions. Votre compte Patrima est le compte de connexion qui donne accès à l'ensemble.
Les modifications manuelles
Sur une position importée de rendement ou d'emprunt, les champs corrigés manuellement sont conservés lors des synchronisations suivantes. Les possibilités de modification sont détaillées dans Comptes.
Les prix disponibles servent à valoriser les positions. Le relevé quotidien conserve un état du portefeuille pour construire l'historique et les tendances ; un import ou une synchronisation peut aussi enregistrer un relevé. L'historique commence au premier relevé, sans reconstitution du passé.
Sur le tableau de bord, la ligne d'état indique Données, l'heure du dernier relevé, et Prix, l'état des prix en direct (à jour, en cache, partiels ou indisponibles). Les deux peuvent différer : les prix peuvent être à jour quand le relevé est plus ancien. Un relevé partiel est signalé et exclu des tendances et de la performance.
Prix
- À quelle fréquence
- Environ toutes les 5 minutes
Relevé du portefeuille
- À quelle fréquence
- Une fois par jour, plus après un import ou une synchronisation qui a changé quelque chose
Taux de rendement des opportunités suivies
- À quelle fréquence
- À l'ouverture de Stable Yield ; historique quotidien
Signaux de trading
- À quelle fréquence
- Toutes les 15 minutes, sur bougies clôturées
Actualités
- À quelle fréquence
- Toutes les 15 minutes
Indicateurs de marché
- À quelle fréquence
- De quelques minutes à une demi-journée selon l'indicateur
Lire l'état des données
L'indicateur d'actualisation aide à repérer des informations anciennes ou manquantes. Données en cache signifie que les dernières informations disponibles sont affichées. Données partielles signifie que certaines informations manquent : les valeurs et les totaux concernés peuvent être incomplets.
Vos positions sont réparties entre quatre domaines : Liquidités & stabilité, Cryptomonnaies, Marchés financiers et Autres actifs. Dans chaque domaine, des poches regroupent vos placements par objectif.
Vos cibles servent de référence pour mesurer les écarts. Une marge minimum/maximum permet de tolérer de petites variations. Le guide Allocation montre comment créer ces poches et lire les écarts.
Health factors, drawdowns, écart d'allocation et baisses de rendement sont réévalués une fois par jour, au relevé planifié, par rapport à des seuils que vous ajustez dans les Paramètres. Les alertes arrivent dans l'application et, sur l’offre Pro, les critiques aussi par e-mail.
Pas une surveillance en temps réel
Entre deux relevés quotidiens, Patrima ne surveille pas vos positions. Pour une position d'emprunt proche de la liquidation, l'interface du protocole reste la référence ; une synchronisation manuelle rafraîchit ce que la position affiche, mais les alertes ne sont évaluées qu'au relevé planifié.
Le copilote vous aide à interpréter les chiffres et à explorer vos questions. Les calculs du portefeuille restent distincts de ses explications. Vous pouvez utiliser Patrima sans activer l'IA.
Lorsque vous l'activez, vos demandes, le briefing quotidien et les rapports planifiés peuvent utiliser le contexte pertinent de votre portefeuille. Retrouvez les contrôles dans AI Copilot.
Un prix indisponible peut empêcher la valorisation d'une position. Son absence ne signifie pas que vous ne détenez plus l'actif. Un total partiel ne représente pas l'intégralité du portefeuille et certaines analyses, comme les montants de rééquilibrage, peuvent être indisponibles.
Vérifiez le compte et la position concernés. Le guide Dépannage vous oriente selon le problème rencontré.
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